воскресенье, 1 мая 2016 г.

Протокол ревизионной комиссии ТСЖ от 21 апреля 2016 года





                  

                                       


Приложение к отчёту председателя правления ТСЖ "Самоковская 5"
на годовом общем собрании собственников помещений МКД




 
Информация по доходам и расходам  ТСЖ «Самоковская 5» за период с 01.08.2014 года по 31.12.2015 года
Наименование показателя
2014 год
(с 01 июля по 31 декабря)
2015 год
ИТОГО
2014+2015 год
ДОХОДЫ



Платежи населения за жилищные услуги, капитальный ремонт
1 125 693,19
3 872 321,65
4 998 014,84
ООО УК «Юбилейный 2007» возврат средств за содержание
282 546,25
661 016,00
943 562,25
Плата ДЮЦ «Заволжье» за содержание, отопление
7 633,52
27 564,36
35 197,88
ПАО «Ростелеком» за размещение оборудования

6 750,00
6 750,00
ПАО Вымпелком за размещение оборудования

1 800,00
1 800,00
ИП Корзунова размещение рекламных стендов в лифтах

16 800,00
16 800,00
ФСС средства на оплату больничных листов

51 390,82
51 390,82
Возврат со счета Фонда капремонта на содержание
52 587,65

52 587,65
ИТОГО
1 468 460,61
4 637 642,83
6 106 103,44




РАСХОДЫ



Плата Сбербанку за открытие счета
160,00

160,00
Платежи Сбербанку: за обслуживание системы Бизнес онлайн
2 450,00
6 840,00
9 290,00
Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств

1 464,16
1 464,16
Комиссия за ведение счета
2 600,00
7 800,00
10 400,00
За чековую книжку
100,00
150,00
250,00
Комиссия за проведение платежных поручений
2 200,00
7 303,07
9 503,07
Комиссия за выдачу наличных денег по чеку
4 551,69
12 722,67
17 274,36
Получено наличными на заработную плату
221 148,65
681 079,54
902 228,19
Получено зарплата по реестру через Сбербанк
106 382,43
369 224,25
475 606,68
НДФЛ удержанный из з/пл и перечисленный
46 164,00
144 836,00
191 000,00
Получено наличными на хозрасходы
62 853,81
120 142,20
182 996,01
Получено на хозрасходы на карточку  черед банк

25 000,00
25 000,00
ООО Соцснаб за хозтовары
1 597,00
10 344,30
11 941,30
ООО Талисман за сантехнич товары

58 048,80
58 048,80
ООО Еврострой за сантехнич товары

8 157,00
8 157,00
Взносы в ФСС
10 817,04
21 065,15
31 882,19
Взносы в ФФОМС
10 771,96
57 164,62
67 936,58
Взносы в ПФР
92 410,01
249 545,59
341 955,60
Взносы в ФСС от НС и ПЗ
746,02
1 825,14
2 571,16
ООО «Стройспецтехника» за песко-соляную смесь

7 230,00
7 230,00
ООО Дезис за дератизацию и дезинфекцию

14 740,34
14 740,34
ООО Тепловые системы за обслуживание приборов учета тепла
5 200,00
10 900,00
16 100,00
ООО Энергоэффект плюс за обслуживание приборов учета тепла

3 131,16
3 131,16
ЖКХ Сервис (ООО Интергрупп )за аварийно-диспетчерское обслуживание инженерных сетей
29 640,12
65 827,08
95 467,20
ОАО Костромская сбытовая компания за электроэнергию по лифтам

92 726,36
92 726,36
ООО Лифтремонт за ремонт лифтов

45 364,81
45 364,81
ООО Лифтремонт за обслуживание лифтов
107 840,00
296 016,87
403 856,87
Техкранэнерго за технич освидетельствование лифтов
29 100,00
9 600,00
38 700,00
ОАО Альфастрахование за страхование опасных объектов
7 000,00
7 000,00
14 000,00
ООО Экотранс за вывоз ТБО
108 008,00
324 024,00
432 032,00
ООО ДЕЛАС за рециркуляцию

595 891,00
595 891,00
ООО Делас за ремонт трубопроводов

57 011,00
57 011,00
ИП Ганевич за ремонт трубопровода

4 189,00
4 189,00
ООО Делас за герметизацию ввода
72 841,00

72 841,00
ООО Делас за установку водомерного узла
74 016,00

74 016,00
МУП Костромагорводоканал за отключение водопровода

4 274,00
4 274,00
ООО Промэлектромонтаж за ремонт элетромагистралей в подвале 1-4 подъездов

489 115,00
489 115,00
ИП Сорокин за изготовление металлич двери ( 6 подъезд и решетки на окно)

26 200,00
26 200,00
ИП Лазарев за металлич контейнер
5 600,00
5 600,00
11 200,00
ИП Зенкина за ящики почтовые

7 939,00
7 939,00
ОАО ТГК агентское вознаграждение

1 600,00
1 600,00
ООО Трубочист 44 за приведение в нормативное состояние вентиляции
5 450,00
2 650,00
8 100,00
ООО Очаг за прочистку воздуховода, обследование вентканалов

20 300,00
20 300,00
ООО СБИС ЭО за программу ЭЦП +Бизнессофт за бухг программу
4 600,00
3 800,00
8 400,00
Пени на недоимку в ПФР
125,62

125,62
Центр профподготовки за подготовку на курсах

7 500,00
7 500,00
Оплата госпошлины в суд

927,00
927,00
ИТОГО РАСХОДЫ
1 014 373,35
3 886 269,11
4 900 642,46