Отчет № 8 от 07 апреля 2022 г.
ревизора ТСЖ
«Самоковская -5» Макаровой Галины Ивановны
о финансовой деятельности товарищества за 2021 год
Проведена проверка
финансовой деятельности ТСЖ «Самоковская -5» за период с 01. 01.2021 по 31.12.2021.
В проверяемом периоде
обязанности председателя правления исполняет Фомичев Роман Дмитриевич.
Ревизору ТСЖ были
предоставлены следующие документы:
- Смета
доходов и расходов.
- Первичные
документы (выписки банка ,кассовые
отчеты, авансовые отчеты).
- Договоры
с поставщиками услуг, субподрядчиками, сторонними организациями, прямые
договоры.
- Документы
бухгалтерской отчетности, журнал
приходных и расходных кассовых документов.
|
Наименование статьи
дохода, расхода |
Сумма в руб. |
|
За отчетный период
фактическое поступило денежных средств на расчетный счет ТСЖ «Самоковская5»,
в том числе: |
6 011 336 |
|
ООО Альфа по
договору пожертвования |
200 000 |
|
ДЮЦ содержание,
капремонт |
40 213 |
|
возврат
средств от ТГК 2 в связи с закрытием
счета |
47 843 |
|
Ростелеком, аренда |
9 000 |
|
Остатки средств по состоянию на 01.01.2021 |
|
|
на расчётном счёте
ТСЖ |
991 710 |
|
на спецсчёте
капитального ремонта |
3 819 450 |
|
Расход денежных
средств за 2021 год |
|
|
Средства, перечисленные на капремонт |
1 536 000 |
|
Зарплата сотрудников ТСЖ по реестру |
1 118 880 |
|
Компенсация за мобильную связь и автомобиль |
19 800 |
|
Оплата по реестру выплаты по договорам ГПХ |
315 196 |
|
Оплата поощрений по итогам года |
35 500 |
|
Оплата хозрасходов по карте |
27 313 |
|
Оплата
по реестру хозрасходы |
38 800 |
|
Комиссии сбербанка |
35 805 |
|
Уплата налога УСН за 2020 г. |
9 010 |
|
Взносы на соцстрахование ФСС |
35 840 |
|
Взносы в ФФОМС |
83 700 |
|
Взносы в ПФР на страховую часть пенсии |
361 160 |
|
Взносы на страхование от несчастных случаев |
2 379 |
|
НДФЛ, удержанный из зарплаты |
208 208 |
|
Оплата задолженности по госпошлине |
2 000 |
|
ПАО ”Костромская сбытовая компания”,
электроэнергия |
246 028 |
|
ОАО ТГК-2
СОИ, тепловая энергия |
214 090 |
|
ОАО ТГК-2, агентское вознаграждение |
800 |
|
АНО ЦЭС «Техкранэнерго»,
техосвидетельствование лифтов |
12 000 |
|
ООО «Лифтремонт», обслуживание лифтов |
400 000 |
|
ООО «Энергоэффект», техобслуживание
приборов учета тепла |
35 000 |
|
ООО «Энергоэффект», ремонт расходомера |
43 115 |
|
АО «Газпром газораспределение», ТО газового
оборудования |
59 025 |
|
МУП «Костромагорводоканал», пломбировка
счетчиков воды |
17 351 |
|
МУП «Костромаводоканал», ХВС на СОИ |
2 619 |
|
ИП Афанасьева, сантехнические материалы |
126 152 |
|
ООО УТС Технониколь, кровельный материал
линокром ТКП |
16 529 |
|
ООО «Остап 44», профнастил, трубы, желоба |
115 514 |
|
ЗАО «Металлоторг», профильная труба |
189 768 |
|
ИП Прокофьев, транспортные услуги |
5 100 |
|
ИП Чернов И.Г., замена мягкой кровли на
4х подъездах |
53 000 |
|
ИП Чернов И.Г., ремонт подъездов |
220 000 |
|
ИП Чернов И.Г., ремонт 1 этажа 4 подъезда
после пожара |
27 800 |
|
ИП Чернов И.Г., замена канализационных
стояков 4 подъезд |
50 000 |
|
ИП Чернов И.Г., замена канализационных
стояков 1 и 2 подъездов |
50 000 |
|
ИП Чернов И.Г., окос газонной травы |
5 500 |
|
ИП Чернов И.Г., изготовление и установка
детской песочницы |
20 000 |
|
ООО ТК «Престиж», монтаж системы
видеонаблюдения |
231 459 |
|
ООО «Уютный дом», проверка технического
состояния вентканалов и дымоходов |
28 000 |
|
ИП Краснов Н.В., очистка сетей водоотведения |
15 050 |
|
ИП Воронова Н.В., утепление фасада 2х
квартир |
48 600 |
|
ИП Молчанов Н.Н., доставка и монтаж детской
беседки и полубашни |
200 000 |
|
ОГБУЗ ГБ г. Костромы, дератизация подвала |
3 881 |
|
Компания «ТЕНЗОР», право использования СБИС
электронной отчетности |
7 700 |
|
ИП Кобылинский, участие в онлайн семинаре |
4 500 |
|
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО: |
4 742 177 |
|
Поступило на спецсчёт фонда капремонта |
1 536 000 |
|
Остаток
денежных средств на 01.01.2022 |
|
|
на текущем счёте
ТСЖ |
724 869 |
|
на спецсчёте фонда
капремонта |
5 415 097 |
ПО результатам проверки
комиссией подтверждается соответствие остатков на банковском счете, отраженных
в учете по выпискам банка. Данные выписок подтверждаются платежными поручениями
и приложениями к ним.
Расходование поступающих
денежных средств производится на основании договоров и первичных документов, актов,
накладных, счетов фактур.
Проанализировав показатели
деятельности ТСЖ, организацию учета в
ТСЖ, ревизор пришла к выводу: признать
деятельность ТСЖ в проверяемом периоде
удовлетворительной.
Настоящий отчет на 2-х страницах
составлен и подписан в 2х экземплярах, один из которых передан в правление ТСЖ,
а второй остается у ревизора ТСЖ.
Ревизор
ТСЖ Макарова
Г.И.
