Отчет № 9 от 14 .04.2023
ревизора ТСЖ «Самоковская 5» Макаровой
Г.И.
о финансовой деятельности товарищества в 2022 году
Проведена проверка финансовой деятельности
ТСЖ «Самоковская 5» за период с 01. 01.2022
по 31.12.2022
В проверяемом периоде обязанности
председателя правления исполняет Фомичев Р.Д.
Ревизионной комиссии были предоставлены
следующие документы:
1.
Смета
доходов и расходов ТСЖ.
2.
Первичные
документы (выписки банка, кассовые отчеты, авансовые отчеты).
3.
Договоры
с поставщиками услуг, субподрядчиками, сторонними организациями, прямые договоры.
4.
Документы
бухгалтерской отчетности, журнал
приходных и расходных кассовых документов.
За отчетный период фактически поступило
денежных средств на расчетный счет ТСЖ «Самоковская 5» 5 613 004 руб.
|
ДЮЦ (содержание, взносы на капитальный ремонт) |
40 606 |
|
Ростелеком (аренда) |
9 000 |
|
ПАО Вымпелком (размещение оборудования) |
3 600 |
|
Возврат наличных средств в Сбербанк |
16 000 |
|
Остатки
денежных средств на 01.01.2022 г.: на расчётном счете ТСЖ на специальном счёте капитального ремонта |
724 869 5 415 097 |
|
РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ за 2022год. |
|
|
Средства, перечисленные на специальный счёт
капремонта |
1 596 000 |
|
Зарплата сотрудников ТСЖ по реестру |
1 340 031 |
|
Компенсация председателю ТСЖ затрат на
мобильную связь и автотранспорт |
19 800 |
|
Оплата по реестру выплаты по договорам ГПХ |
124 800 |
|
Оплата
картой по безналичному расчёту |
39 782 |
|
Оплата
по реестру хозрасходов,
поощрений по итогам года |
104 650 |
|
Комиссии Сбербанка |
38 719 |
|
Взносы на соцстрахование ФСС |
37 354 |
|
Взносы в ФФОМС обязательного медицинского страхования |
85 806 |
|
Взносы в ПФР на страховую часть пенсии |
370 141 |
|
Взносы на страхование от НС и ПЗ |
2 798 |
|
НДФЛ, удержанный из зарплаты |
210 126 |
|
Оплата задолженности по госпошлине |
10 493 |
|
Управление ФССП (долг ТСЖ МУП «Городские сети») |
178 295 |
|
Оплата госпошлины ФССП |
14 000 |
|
ПАО ”Костромская сбытовая компания” (СОИ эл/энергия) |
232 422 |
|
ПАО ТГК-2 (СОИ тепловая энергия) |
398 335 |
|
ПАО ТГК-2 агентское вознаграждение |
1 500 |
|
ООО «Лифт ремонт» (техническое обслуживание
лифтов) |
369 600 |
|
АНО ЦЭС Техкранэнерго (освидетельствование
лифтов) |
12 000 |
|
АО Альфострахование (страхование лифтов) |
1 300 |
|
АО «Газпромгазораспределение» (техобслуживание
газового оборудования) |
59 025 |
|
МУП Костромагорводоканал” (пломбировка
счетчиков воды) |
9 536 |
|
ИП Афанасьева (сантехнические материалы) |
132 002 |
|
ИП Афанасьева (сварочное оборудование) |
12 500 |
|
ЗАО «Металлоторг» (оплата профильной трубы) |
16 640 |
|
ИП Чернов И.Г. (замена канализационных
стояков 1,2,8 подъездов) |
129 000 |
|
ИП Чернов И.Г. (сантехнические работы, окос
травы, обрезка деревьев) |
56 800 |
|
ИП Чернов И.Г. (изготовление и установка
ограждения газонов) |
39 000 |
|
ЗАО Металлоторг (оплата профильной трубы) |
16 640 |
|
ООО «Уютный дом» (проверка
техсостояния вентканалов) |
28 000 |
|
ИП Краснова НВ (чистка сетей канализации) |
16 560 |
|
ИП Краснова НВ (обслуживание системы мусоропроводов) |
33 220 |
|
ИП Воронова Н.В. (утепление фасада 3-х
квартир) |
110 700 |
|
ИП Воронова Н.В (ремонт деформационных швов между 4 и 5 подъездами) |
33 000 |
|
ООО РСК (ремонт отмостки фундамента дома) |
160 000 |
|
ИП Чернядьев (услуги
экскаватора погрузчика) |
16 000 |
|
ОГБУЗ ГБ г. Костромы (оплата дератизации
подвалов) |
1 008 |
|
Компания «ТЕНЗОР» (использование СБИС
электронной отчетности) |
5 600 |
|
ИП
Кочетков (предоставление реестра собственников помещений дома из
Росреестра) |
3 200 |
|
ИП Кобылинский (участие в онлайн семинаре
по вопросам ГИС ЖКХ) |
4 400 |
|
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО |
4 458 148 |
|
Поступило от жителей дома на специальный счет
капитального ремонта |
1 596 000 |
|
Остаток денежных средств на 01.01 2023 составил: |
|
|
на
расчётном счёте ТСЖ |
352 931 |
|
на
расчетном счете капитального ремонта |
7 321 957 |
По результатам проверки
комиссией подтверждается соответствие остатков на банковском счете, отраженных
в учете выписками банка. Данные выписок подтверждаются платежными поручениями и
приложениями к ним.
Расходование поступающих
денежных средств производится на основании договоров и первичных документов, актов,
накладных, счетов-фактур.
Проанализировав показатели
деятельности, организацию учета в ТСЖ, ревизор
пришла к выводу - признать финансовую деятельность ТСЖ «Самоковская 5» в
проверяемом периоде удовлетворительной.
Настоящий отчет составлен на
3х страницах и подписан в 2х экз., один из которых передан в правление ТСЖ, а другой
остается у ревизора.
Ревизор
ТСЖ Макарова Г.И
